[ET투자뉴스]코스메카코리아, "가장 매력적인 OD…" STRONG BUY-KTB투자증권

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KTB투자증권에서 17일 코스메카코리아(241710)에 대해 "가장 매력적인 ODM 기업"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KTB투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "동사는 신규 상장 이후 최초로 분기 실적을 공시하였으며, 1Q17 매출액과 영업이익은 각각 50%, 40% 수준 성장. 국내 ODM 기업 중 가장 돋보이는 실적을 기록했다. ‘내수+수출+중국’3박자가 조화를 이룬 실적"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "내수 부문의 성장 채널내 침투 확대 및 신규 거래처 증가에 따른 해외 매출 증가 추세가 ODM 업체 중 가장 매력적으로 어필되는 포인트"라고 밝혔다. 한편 "동사의 빠른 해외 확장이 단기적 이슈가 아닌 구조적인 변화라는 부분이 부각될 것으로 예상하며, 이에 따른 밸류에이션 re-rating으로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	매수(유지)
목표주가	84,400	98,000	78,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170517 STRONG BUY 98,000 20170322 STRONG BUY 98,000 20170221 STRONG BUY 98,000 20170131 STRONG BUY 98,000 20161028 매수 93,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170517 KTB투자증권 STRONG BUY 98,000 20170517 KB증권 매수(유지) 82,000 20170510 SK증권 매수(신규편입) 84,000 20170412 IBK투자증권 매수 78,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com