전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.9, 업종지수보다 높아 4일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.46% 오른 216,700원을 기록하고 있는 GS홈쇼핑은 지난 1개월간 3.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS홈쇼핑의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 방송서비스업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS홈쇼핑이 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KNN | 2.1% | -14.5% | -6.9 |
| GS홈쇼핑 | 1.9% | -3.8% | -1.9 |
| CJ E&M | 1.7% | -3.3% | -1.9 |
| CJ오쇼핑 | 1.6% | -7.7% | -4.7 |
| YTN | 1.5% | 1.6% | 1.0 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.5% | 0.6 |
| 방송서비스 | 1.2% | -4.2% | -3.5 |
| 관련종목들 상승 우세, 방송서비스업종 +1.86% |
| 증권사 목표주가 265,400원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS홈쇼핑이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| GS홈쇼핑 | KNN | CJ E&M | YTN | CJ오쇼핑 | |
| ROE | 9.9 | 3.8 | -1.2 | -1.7 | 8.9 |
| PER | 14.6 | 21.4 | - | - | 9.3 |
| PBR | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 31,436주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 833주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 32,269주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 GS홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.25%, 외국인 49.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.25%를 보였으며 개인은 23.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.88%로 가장 높았고, 개인이 31.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
