지금 시점에서 방산주 테마의 종목들 중 휴니드를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1062.8p로 전일보다 5.17% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.26% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 퍼스텍이 각각 13.82%, 5.18%, 1.92% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 휴니드는 -1.19% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
방산주(지수:1062.8 전일비:▲5.17%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
빅텍
5,640
▲685
13.8%
31,435,543
스페코
5,890
▲290
5.2%
4,430,806
퍼스텍
4,250
▲80
1.9%
1,501,106
휴니드
12,500
▼-150
-1.2%
39,470
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
04/24
5(-1.19)
4(1.92)
2(5.18)
1(13.82)
3(5.17)
04/20
3(3.23)
5(0.96)
4(2.73)
1(8.06)
2(3.74)
04/14
1(0)
2(-1.16)
5(-5.07)
4(-4.31)
3(-2.65)
04/12
1(-2.36)
2(-4.1)
4(-5.94)
5(-8.58)
3(-5.25)
04/11
2(-3.79)
4(-6.72)
5(-7.29)
1(0.76)
3(-4.25)
전체순위
2
4
5
1
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_빅텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(7.23%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 빅텍(0.6)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 빅텍(1.14)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
-5.3
-12.08
-12.36
7.23
-5.65
변동성
2.14
2.58
3.99
6.35
3.22
위험도
0.35
0.2
0.31
0.6
0.4
전체순위
2
4
5
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
