전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 28일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.18% 오른 38,900원을 기록하고 있는 제넥신은 지난 1개월간 1.97% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제넥신의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 제넥신의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 하지만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제넥신이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이콘텐트리 | 2.3% | 8.3% | 3.6 |
| 신라젠 | 2.2% | 12.8% | 5.8 |
| 제넥신 | 1.9% | 2.0% | 1.0 |
| 모두투어 | 1.8% | 3.0% | 1.6 |
| 포스코 ICT | 1.6% | 10.2% | 6.3 |
| 코스닥 | 0.5% | -0.7% | -1.4 |
| 기타서비스 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.25% |
| 신라젠 | 11,900원 0 (0.00%) | 제이콘텐트리 | 4,230원 ▲145(+3.55%) |
| 포스코 ICT | 6,930원 ▲350(+5.32%) | 모두투어 | 36,600원 ▼500(-1.35%) |
| 2월10일에 제넥신 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 58.0억 | -46.0억 | -73.0억 |
| 직전분기 대비 | 752.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 71.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제넥신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제넥신 | 신라젠 | 제이콘텐트리 | 포스코 ICT | 모두투어 | |
| ROE | -6.6 | - | 20.4 | -5.0 | 13.0 |
| PER | - | - | 22.9 | - | 30.4 |
| PBR | 3.7 | 6.0 | 4.7 | 2.4 | 4.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월24일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 73,825주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 45,873주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,952주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 제넥신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.06%, 외국인 18.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.56%를 보였으며 기관은 17.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.17%로 가장 높았고, 기관이 17.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
