전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 28일 오후 12시20분 현재 전일대비 6.91% 오른 10,050원을 기록하고 있는 넥스트칩은 지난 1개월간 58.06% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트칩의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥스트칩의 위험을 고려한 수익률은 14.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트칩이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코디엠 | 4.3% | -0.8% | -0.1 |
| 넥스트칩 | 3.9% | 58.1% | 14.8 |
| 심텍홀딩스 | 2.8% | -4.0% | -1.4 |
| 프로텍 | 2.5% | 19.5% | 7.7 |
| 엘비세미콘 | 1.6% | -12.3% | -7.6 |
| 코스닥 | 0.5% | -0.7% | -1.4 |
| 반도체 | 0.8% | -0.6% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.33% |
| 프로텍 | 13,500원 ▼150(-1.10%) | 심텍홀딩스 | 3,500원 ▲60(+1.74%) |
| 코디엠 | 1,830원 ▼60(-3.17%) | 엘비세미콘 | 2,860원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 넥스트칩 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 134.0억 | -6.0억 | -3.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.3% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 21.4% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트칩은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 넥스트칩 | 프로텍 | 코디엠 | 엘비세미콘 | 심텍홀딩스 | |
| ROE | 5.7 | 5.7 | -30.7 | 3.3 | -0.7 |
| PER | 24.2 | 16.4 | - | 43.1 | - |
| PBR | 1.4 | 0.9 | 8.5 | 1.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 33,001주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 9,573주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,428주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 높은 가운데 주가등락폭도 커 최근 한달간 넥스트칩의 매매회전율을 분석한 결과 10일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 9.89%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.27%를 보였으며 기관은 0.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.6%로 가장 높았고, 외국인이 1.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
