전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 27일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.17% 오른 8,470원을 기록하고 있는 현대EP는 지난 1개월간 2.31% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대EP의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대EP의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 4.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이수화학 | 1.9% | -12.4% | -6.5 |
| KPX케미칼 | 1.2% | -10.2% | -8.4 |
| 휴비스 | 1.0% | -4.9% | -4.9 |
| 현대EP | 1.0% | -2.3% | -2.3 |
| 국도화학 | 0.8% | -6.2% | -7.7 |
| 화학 | 0.9% | -1.7% | -1.8 |
| 코스피 | 0.5% | 2.2% | 4.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.83% |
| 국도화학 | 48,600원 ▼300(-0.61%) | 이수화학 | 15,600원 ▼600(-3.70%) |
| KPX케미칼 | 59,300원 ▼800(-1.33%) | 휴비스 | 7,510원 ▲10(+0.13%) |
| 2월10일에 현대EP 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,303.0억 | 148.0억 | 154.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.4% 증가 | 9.6% 감소 | 81.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.3% 증가 | 9.3% 감소 | 100.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대EP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 현대EP | 국도화학 | KPX케미칼 | 휴비스 | 이수화학 | |
| ROE | 17.5 | 7.8 | 7.9 | 4.0 | 2.0 |
| PER | 6.4 | 8.9 | 9.4 | 17.7 | 36.9 |
| PBR | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 126,618주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 371,513주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 498,131주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대EP의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 21.58%, 외국인 15.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.58%를 보였으며 외국인은 15.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71%로 가장 높았고, 외국인이 16.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
