전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비수익률 -3.4, 업종지수보다 높아 22일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 4,950원을 기록하고 있는 제이씨케미칼은 지난 1개월간 4.44% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이씨케미칼의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이씨케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이씨케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
뉴보텍 | 4.0% | 5.2% | 1.2 |
에스에프씨 | 3.3% | -12.2% | -3.6 |
신화인터텍 | 2.2% | -11.9% | -5.4 |
나노캠텍 | 1.4% | -3.7% | -2.6 |
제이씨케미칼 | 1.3% | -4.4% | -3.4 |
코스닥 | 0.5% | -2.0% | -4.0 |
화학 | 0.9% | -4.2% | -4.6 |
관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.6% |
나노캠텍 | 4,900원 ▼30(-0.61%) | 에스에프씨 | 3,140원 ▲15(+0.48%) |
신화인터텍 | 3,545원 ▲15(+0.42%) | 뉴보텍 | 3,860원 ▲75(+1.98%) |
증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
3월20일에 제이씨케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 345.0억 | 21.0억 | 39.0억 |
직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 28.8% 감소 | 807.0% 증가 |
전년동기 대비 | 6.9% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이씨케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
제이씨케미칼 | 뉴보텍 | 나노캠텍 | 신화인터텍 | 에스에프씨 | |
ROE | 11.4 | 4.7 | -34.6 | 3.7 | -5.0 |
PER | 12.5 | 119.0 | - | 32.6 | - |
PBR | 1.4 | 5.6 | 2.7 | 1.2 | 1.7 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월14일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 1주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 61,918주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 61,919주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 제이씨케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.1%, 외국인이 5.89%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.7%, 외국인이 7.29%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 5,650원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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