전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종지수보다 높아 22일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 11,950원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 8.43% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
케이피엠테크 | 2.4% | -14.5% | -6.0 |
보령메디앙스 | 2.1% | -3.4% | -1.6 |
나노신소재 | 1.9% | -8.4% | -4.4 |
정산애강 | 1.8% | -1.2% | -0.6 |
상아프론테크 | 1.2% | -4.8% | -3.9 |
코스닥 | 0.5% | -1.9% | -3.8 |
화학 | 0.9% | -4.1% | -4.5 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.58% |
케이피엠테크 | 12,400원 ▼200(-1.59%) | 상아프론테크 | 8,950원 0 (0.00%) |
보령메디앙스 | 12,900원 ▲100(+0.78%) | 정산애강 | 2,450원 ▲10(+0.41%) |
2월2일에 나노신소재 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 134.0억 | 21.0억 | 31.0억 |
직전분기 대비 | 51.9% 증가 | 61.5% 증가 | 1309.1% 증가 |
전년동기 대비 | 25.4% 증가 | 4.5% 감소 | 349.3% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
나노신소재 | 케이피엠테크 | 보령메디앙스 | 상아프론테크 | 정산애강 | |
ROE | 4.9 | -11.1 | 15.1 | 2.4 | 7.2 |
PER | 38.4 | - | 22.9 | 53.2 | 34.0 |
PBR | 1.9 | 6.9 | 3.5 | 1.3 | 2.4 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월17일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 31,864주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 168,885주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 200,749주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.91%를 보였으며 외국인은 7.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.41%로 가장 높았고, 외국인이 8.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.43%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
주요 매물구간인 15,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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