전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 22일 오전 10시5분 현재 전일대비 0.77% 상승한 7,860원으로 보합권에 머물러 있는 MH에탄올은 지난 1개월간 2.48% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MH에탄올의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 MH에탄올의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MH에탄올이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 마니커 | 2.3% | -6.7% | -2.9 |
| 서울식품 | 2.1% | 12.5% | 5.9 |
| 사조해표 | 1.3% | -10.2% | -7.8 |
| 한성기업 | 1.2% | -7.4% | -6.1 |
| MH에탄올 | 0.5% | 2.5% | 4.9 |
| 코스피 | 0.5% | 3.9% | 7.8 |
| 음식료품 | 0.8% | -3.2% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.22% |
| 사조해표 | 11,900원 ▼100(-0.83%) | 한성기업 | 7,770원 ▼40(-0.51%) |
| 마니커 | 795원 ▼4(-0.50%) | 서울식품 | 3,965원 ▲15(+0.38%) |
| 3월20일에 MH에탄올 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 122.0억 | 28.0억 | 19.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.0% 증가 | 18.6% 증가 | 84.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.9% 감소 | 73.9% 증가 | 47.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MH에탄올은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| MH에탄올 | 한성기업 | 서울식품 | 마니커 | 사조해표 | |
| ROE | 12.2 | 4.0 | 0.0 | -19.0 | 8.9 |
| PER | 7.4 | 20.2 | 142.9 | - | 7.5 |
| PBR | 0.9 | 0.8 | - | 1.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월16일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,913주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 25,005주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 36,918주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 MH에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.92%를 보였으며 기관은 4.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.3%로 가장 높았고, 외국인이 4.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
