전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 14일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 8,750원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 0.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 백산 | 1.6% | -5.0% | -3.1 |
| 미원상사 | 1.3% | 8.8% | 6.7 |
| 삼화페인트 | 1.3% | -0.8% | -0.6 |
| 코오롱플라스틱 | 0.9% | -3.6% | -3.9 |
| 강남제비스코 | 0.7% | -0.7% | -0.9 |
| 화학 | 0.9% | -1.1% | -1.2 |
| 코스피 | 0.4% | 2.7% | 6.7 |
| 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 +0.39% |
| 코오롱플라스틱 | 5,960원 ▼40(-0.67%) | 백산 | 8,220원 ▼90(-1.08%) |
| 강남제비스코 | 35,350원 ▼350(-0.98%) | 미원상사 | 236,000원 0 (0.00%) |
| 2월2일에 삼화페인트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,211.0억 | 27.0억 | 14.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 6.3% 감소 | 35.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.3% 감소 | 62.3% 감소 | 70.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 삼화페인트 | 백산 | 코오롱플라스틱 | 강남제비스코 | 미원상사 | |
| ROE | 6.0 | 18.0 | 9.2 | 8.6 | 9.2 |
| PER | 13.2 | 9.7 | 13.5 | 5.7 | 9.4 |
| PBR | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월9일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 1,404주를 순매수했고, 개인들도 597주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,001주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.68%로 적정한 수준을 보이고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
