7일 오전 9시35분 현재 전일대비 0.8% 하락한 9,970원으로 보합권에 머물러 있는 동운아나텍은 지난 1개월간 16.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동운아나텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동운아나텍의 위험을 고려한 수익률은 -11.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동운아나텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
큐에스아이
2.9%
2.9%
0.9
GST
2.5%
-3.5%
-1.3
동운아나텍
1.5%
-16.9%
-11.2
우리이앤엘
1.5%
-8.9%
-5.9
알에프세미
1.4%
-5.8%
-4.1
코스닥
0.4%
-0.7%
-1.7
반도체
1.1%
-2.7%
-2.4
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.04%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.04% 하락하고 있다.
큐에스아이
7,850원
▲170(+2.21%)
GST
6,370원
▲10(+0.16%)
알에프세미
7,770원
▼80(-1.02%)
우리이앤엘
1,180원
▼15(-1.26%)
증권사 목표주가 11,800원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동운아나텍의 평균 목표주가는 11,800원이다. 현재 주가는 9,970원으로 1,830원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 박종선, 한상웅 에널리스트가 " 신제품이 적용되는 2분기 이후 실적 개선 기대, 2017년에는 그 동안 개발해온 신제품이 본격적으로 채택되어 시장을 형성할 것으로 기대되고 있다. 신제품 OIS IC 매출 가시화, 홍채인식 일체형 제품 출시, 듀얼카메라용 AFIC 제품 출시, 햅틱IC 본격 출시 등이 예상된다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 11,800원을 제시했다.
2월20일에 동운아나텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
146.0억
5.0억
12.0억
직전분기 대비
12.5% 증가
흑자전환
흑자전환
전년동기 대비
7.7% 감소
81.9% 감소
52.2% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.59%로 업종평균 수준.PER은 24.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동운아나텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
동운아나텍
GST
큐에스아이
우리이앤엘
알에프세미
ROE
8.5
-1.7
0.7
-23.4
2.2
PER
24.8
-
176.3
-
58.8
PBR
2.1
1.0
1.3
0.7
1.3
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 17,545주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 14,284주를 순매도했지만, 개인은 오히려 31,829주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 동운아나텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 침체권
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락세가 지속되면서 단기 바닥권에 접어들었고 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들이 지속된 하락으로 기술적 반등을 희망하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
매물대 저항은 10,750원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,750원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
