전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 2일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.5% 오른 8,360원을 기록하고 있는 한라IMS는 지난 1개월간 5.43% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라IMS의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한라IMS의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라IMS가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠에스오토텍 | 3.8% | 16.2% | 4.2 |
| 우수AMS | 3.1% | 6.1% | 1.9 |
| 한라IMS | 2.1% | -5.4% | -2.5 |
| 서연전자 | 0.8% | -1.8% | -2.2 |
| 현대공업 | 0.6% | 1.9% | 3.1 |
| 코스닥 | 0.5% | -0.8% | -1.6 |
| 운송장비,부품 | 0.9% | 2.1% | 2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.15% |
| 엠에스오토텍 | 5,670원 ▲40(+0.71%) | 현대공업 | 5,090원 ▼30(-0.59%) |
| 우수AMS | 3,550원 ▼50(-1.39%) | 서연전자 | 2,950원 ▼30(-1.01%) |
| 2월20일에 한라IMS 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 112.0억 | 10.0억 | 16.0억 |
| 직전분기 대비 | 24.9% 증가 | 108.3% 증가 | 180.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 19.2% 감소 | 58.8% 감소 | 23.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라IMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 한라IMS | 엠에스오토텍 | 우수AMS | 서연전자 | 현대공업 | |
| ROE | 5.8 | 10.8 | 5.6 | 10.9 | 18.7 |
| PER | 20.6 | 6.0 | 32.3 | 4.1 | 4.7 |
| PBR | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월21일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,068주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,736주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 17,804주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한라IMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
