전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.2, 업종평균대비 성과 좋아 24일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.94% 오른 36,750원을 기록하고 있는 세방전지는 지난 1개월간 1.52% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세방전지의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세방전지의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세방전지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경동나비엔 | 2.9% | -16.2% | -5.5 |
| 한솔테크닉스 | 1.9% | 9.4% | 4.9 |
| 세방전지 | 1.2% | 1.5% | 1.2 |
| 신도리코 | 1.1% | -3.2% | -2.8 |
| 대덕전자 | 0.9% | 3.3% | 3.6 |
| 코스피 | 0.4% | 1.3% | 3.2 |
| 전기전자 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -2.51% |
| 경동나비엔 | 40,400원 ▲200(+0.50%) | 한솔테크닉스 | 16,250원 ▼350(-2.11%) |
| 신도리코 | 52,000원 ▲200(+0.39%) | 대덕전자 | 8,410원 ▲60(+0.72%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세방전지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 세방전지 | 경동나비엔 | 한솔테크닉스 | 신도리코 | 대덕전자 | |
| ROE | 7.8 | 14.2 | 1.8 | 3.1 | 5.6 |
| PER | 7.9 | 16.9 | 70.1 | 20.8 | 15.7 |
| PBR | 0.6 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 세방전지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.68%, 외국인 32.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.9%를 보였으며 개인은 31.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.64%로 가장 높았고, 개인이 26.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
