[로봇뉴스]다산네트웍스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 0.7로 상위권, 업종지수보다 높아 24일 오후 1시56분 현재 전일대비 4.11% 하락하면서 6,540원을 기록하고 있는 다산네트웍스는 지난 1개월간 1.56% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다산네트웍스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다산네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 통신장비업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다산네트웍스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
모다정보통신	3.0%	15.0%	4.9
텔콘	2.5%	-14.0%	-5.5
다산네트웍스	2.1%	1.6%	0.7
가온미디어	2.1%	-2.8%	-1.3
코콤	1.7%	-6.7%	-3.9
코스닥	0.6%	-1.0%	-1.6
통신장비	1.0%	-1.1%	-1.1

관련종목들도 하락 우위, 통신장비업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 통신장비업종은 0.35% 하락하고 있다.

코콤	9,060원 ▼120(-1.31%)	가온미디어	10,400원 ▼250(-2.35%)
텔콘	3,755원 ▲60(+1.62%)	모다정보통신	10,900원 ▼150(-1.36%)

11월15일에 다산네트웍스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	424.5억	-58.1억	-83.4억
직전분기 대비	19.9% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	29.3% 감소	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.55%로 업종평균 하회. PBR은 0.89로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다산네트웍스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	다산네트웍스	텔콘	모다정보통신	가온미디어	코콤
ROE	-3.1	1.0	2.0	13.6	7.7
PER	-	337.5	163.3	9.4	22.7
PBR	0.9	3.5	3.3	1.3	1.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월16일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,330주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 124,236주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 145,566주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 다산네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.15%를 보였으며 외국인은 6.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.42%로 가장 높았고, 기관이 7.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.71%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 6,440원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,440원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 6,600원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,600원대의 저항가능성과 6,440원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

1월18일 :(주)다산네트웍스 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)
1월17일 :(주)다산네트웍스 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
1월11일 :(주)다산네트웍스 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com