[로봇뉴스]크리스탈신소재, "2017년 1분기내…" STRONG BUY(유지)-유진투자

발행일 : 2017-01-20 10:50 업데이트 : 2017-01-20 10:50

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유진투자증권에서 20일 크리스탈신소재(900250)에 대해 "2017년 1분기내 신공장 가동으로 실적 성장 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,700원으로 내놓았다.

유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 5,700원은 직전에 발표된 목표가 6,300원 대비 -9.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 크리스탈신소재(900250)에 대해 "2017년 실적 성장 배경은 합성운모 플레이크 전용 생산 공장인 2공장은 예상보다 지연되고 있지만, 1분기 내에 본격 가동할 것으로 예상하고, 파우더 전용공장인 1공장의 정비와 함께 올해 Capa 증설로 인할 실적 성장이 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4Q16 매출액이 예상보다 저조하며 전년수준보다 소폭 하회한 이유는 2공장의 Capa 증설된 플레이크 공장 가동이 예상보다 지연되고 있고, 1공장인 파우더 공장은 기존 Capa를 중심으로 공장이 가동되고 있으며, 2공장 증설 및 3공장 완공을 앞두고 일부 업무공백이 발생했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "산업은행 보유물량(매수단가 3,150원, 보유기간 및 투자수익률 등 고려)의 출회 가능성이 낮고, 배당을 통한 주주친화정책, 안정적인 실적 및 수익성 유지, Capa 증설에 따른 실적 성장 기대감으로 주가는 상승세로 전환할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 4,300원이 저점으로 제시된 이후 2016년6월 6,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	강력매수	STRONG BUY(유지)	STRONG BUY(유지)
목표주가	5,700	5,700	5,700

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170120	STRONG BUY(유지)	5,700
20161205	STRONG BUY(유지)	6,300
20161128	STRONG BUY(유지)	6,300
20161107	STRONG BUY	6,300
20160906	STRONG BUY(유지)	6,300