전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 20일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 17,000원을 기록하고 있는 다우기술은 지난 1개월간 2.58% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다우기술의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 다우기술의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다우기술이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나투어 | 1.9% | 5.6% | 2.9 |
| 한라홀딩스 | 1.8% | 8.6% | 4.7 |
| 다우기술 | 1.8% | -2.6% | -1.4 |
| 영원무역홀딩스 | 1.6% | -4.4% | -2.7 |
| 스카이라이프 | 1.4% | -6.1% | -4.3 |
| 서비스업 | 0.5% | 1.5% | 3.0 |
| 코스피 | 0.4% | 1.6% | 4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.16% |
| 스카이라이프 | 16,150원 ▼250(-1.52%) | 한라홀딩스 | 65,800원 ▼100(-0.15%) |
| 하나투어 | 70,000원 ▲1000(+1.45%) | 영원무역홀딩스 | 57,000원 ▲900(+1.60%) |
| 11월15일에 다우기술 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,582.1억 | 584.9억 | 446.7억 |
| 직전분기 대비 | 0.3% 증가 | 7.6% 증가 | 14.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.7% 감소 | 6.9% 감소 | 9.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다우기술은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 다우기술 | 하나투어 | 스카이라이프 | 영원무역홀딩스 | 한라홀딩스 | |
| ROE | 10.7 | 5.8 | 14.1 | 9.6 | 7.6 |
| PER | 4.8 | 66.0 | 10.5 | 4.8 | 9.3 |
| PBR | 0.5 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 31,359주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 73,581주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 104,940주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 다우기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.85%, 외국인 26.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.42%를 보였으며 기관은 20.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.55%로 가장 높았고, 외국인이 25.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
