[로봇뉴스]아이원스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 19일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.37% 오른 19,450원을 기록하고 있는 아이원스는 지난 1개월간 5.14% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이원스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이원스의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 6.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이원스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오성엘에스티	2.5%	38.6%	15.4
에스코넥	1.9%	34.7%	18.2
아이원스	1.6%	5.1%	3.2
브레인콘텐츠	1.4%	0.4%	0.2
서원인텍	1.2%	-6.3%	-5.2
코스닥	0.6%	1.5%	2.5
IT부품	0.7%	4.7%	6.7

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.13% 상승중이다.

오성엘에스티	1,455원 ▲60(+4.30%)	서원인텍	10,350원 ▲50(+0.49%)
에스코넥	3,125원 ▲30(+0.97%)	브레인콘텐츠	1,280원 ▼20(-1.54%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이원스의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 19,450원으로 8,550원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 김인필 에널리스트가 " 성장 잠재력의 변화 그리고 기회, 동사는 3D 낸드와 플렉시블 OLED 시장의 투자 활성화에 따른 수혜주로 향후 전방 시장 성장에 따른 실적 개선이 전망된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 이제부터 나도 성장주다, 동사는 그 동안의 매출 정체에서 벗어나서 2017년부터는 매출 성장이 본격화 될 것으로 예상된다. 지난해 2분기부터 안성통합공장이 가동되기 시작하였는데, 이 공장에는 글로벌 반도체 장비업체의 부품 전용생산라인이 설치되어 있어서 2017년부터 관련 부품에 대한 매출이 본격화 될 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월15일에 아이원스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	227.7억	16.4억	-0.6억
직전분기 대비	25.1% 증가	529.2% 증가	적자지속
전년동기 대비	56.3% 증가	7.6% 증가	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.25%로 업종평균 상회. PER은 49.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이원스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이원스	오성엘에스티	에스코넥	서원인텍	브레인콘텐츠
ROE	4.5	0.0	9.7	12.9	-3.4
PER	49.1	-	29.7	9.4	-
PBR	2.2	-	2.9	1.2	2.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 38주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 105,901주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 105,939주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 아이원스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.26%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.43%를 보였으며 외국인은 6.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.24%로 가장 높았고, 기관이 33.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

주요 매물구간인 16,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,950원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com