전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 18일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.65% 오른 7,410원을 기록하고 있는 정상제이엘에스는 지난 1개월간 7.49% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정상제이엘에스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 정상제이엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정상제이엘에스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이진 | 3.7% | 8.7% | 2.3 |
| 청담러닝 | 2.0% | -4.1% | -2.0 |
| 정상제이엘에스 | 1.5% | -7.5% | -4.9 |
| 메가스터디교육 | 0.9% | 2.6% | 2.9 |
| 참좋은레져 | 0.7% | -2.7% | -3.7 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
| 기타서비스 | 0.9% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.21% |
| 참좋은레져 | 8,410원 ▲20(+0.24%) | 메가스터디교육 | 46,700원 ▼150(-0.32%) |
| 청담러닝 | 17,550원 ▲100(+0.57%) | 아이진 | 10,800원 ▼50(-0.46%) |
| 11월15일에 정상제이엘에 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 206.9억 | 19.3억 | 15.5억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 감소 | 29.8% 감소 | 32.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.9% 증가 | 26.1% 증가 | 58.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정상제이엘에스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 정상제이엘에스 | 청담러닝 | 아이진 | 메가스터디교육 | 참좋은레져 | |
| ROE | 11.2 | 5.0 | -56.7 | 2.6 | 13.3 |
| PER | 16.8 | 24.5 | - | 23.8 | 13.3 |
| PBR | 1.9 | 1.2 | 6.1 | 0.6 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 14일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,626주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 31,823주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 42,449주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 정상제이엘에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.46%를 보였으며 외국인은 6.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.06%로 가장 높았고, 기관이 9.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
