전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 18일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 7,070원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 4.33% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쌍용머티리얼 | 2.5% | -9.3% | -3.7 |
| 대림B&Co | 2.0% | -3.1% | -1.5 |
| 성신양회 | 1.5% | -4.3% | -2.8 |
| 대림씨엔에스 | 1.4% | -5.9% | -4.2 |
| 아세아시멘트 | 0.8% | 3.0% | 3.8 |
| 비금속광물 | 0.6% | -0.5% | -0.8 |
| 코스피 | 0.4% | 1.5% | 3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.14% |
| 대림씨엔에스 | 19,150원 ▼150(-0.78%) | 쌍용머티리얼 | 3,135원 ▲10(+0.32%) |
| 아세아시멘트 | 74,600원 ▼500(-0.67%) | 대림B&Co | 8,130원 ▼90(-1.09%) |
| 11월15일에 성신양회 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,535.5억 | 106.2억 | -23.3억 |
| 직전분기 대비 | 22.2% 감소 | 60.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 감소 | 2.4% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 성신양회 | 쌍용머티리얼 | 대림B&Co | 아세아시멘트 | 대림씨엔에스 | |
| ROE | -6.4 | 3.4 | 6.2 | 5.6 | 23.7 |
| PER | - | 40.5 | 15.1 | 6.8 | 3.7 |
| PBR | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 8일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 59,410주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 240,885주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 300,295주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.89%를 보였으며 기관은 12.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.56%로 가장 높았고, 외국인이 13.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
