교보증권에서 16일 롯데케미칼(011170)에 대해 "4분기 영업이익 7,093억원(QoQ +661억원), BD · MEG 호조로 사상 최대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 내놓은 의견에 따르면 롯데케미칼의 4분기 예상실적은 매출액이 3조6410억원으로 전년동기와 비교해서 34.83% 증가, 영업이익은 7,090억원으로 129.56% 증가, 그리고 당기순이익은 4,860억원으로 183.75%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 6.26%증가, 영업이익 10.24%증가, 그리고 당기순이익은 7.66%가 증가할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3조0590억원 ~ 3조7590억원, 영업이익 3,270억원 ~ 7,380억원, 당기순이익 2,170억원 ~ 4,900억원으로 각각 집계되었는데, 교보증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 16.73% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 시장의견보다 높은 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
목표주가는 2016년4월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 510,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
467,000
600,000
330,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170116
매수(유지)
510,000
20170111
매수(유지)
510,000
20161031
매수(유지)
420,000
20160930
매수(유지)
420,000
20160729
매수(유지)
420,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170116
교보증권
매수(유지)
510,000
20170112
HMC투자증권
매수
500,000
20170112
신한금융투자
매수
480,000
20170112
동부증권
매수(유지)
550,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
