전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 12일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.18% 하락하면서 7,550원을 기록하고 있는 KC그린홀딩스는 지난 1개월간 0.53% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC그린홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC그린홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC그린홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유수홀딩스 | 3.0% | 15.0% | 4.9 |
| LS전선아시아 | 1.9% | 5.3% | 2.7 |
| AJ렌터카 | 1.3% | -5.4% | -4.1 |
| KC그린홀딩스 | 0.8% | -0.5% | -0.6 |
| 도화엔지니어링 | 0.6% | -5.8% | -9.6 |
| 서비스업 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.4% | 2.0% | 5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.08% |
| LS전선아시아 | 5,950원 ▲210(+3.66%) | 도화엔지니어링 | 4,650원 ▼50(-1.06%) |
| AJ렌터카 | 8,020원 ▼100(-1.23%) | 유수홀딩스 | 6,380원 ▲70(+1.11%) |
| 11월15일에 KC그린홀딩 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 901.5억 | 54.7억 | 33.5억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 2.3% 감소 | 7.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.9% 감소 | 78.7% 증가 | 121.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC그린홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| KC그린홀딩스 | 도화엔지니어링 | LS전선아시아 | 유수홀딩스 | AJ렌터카 | |
| ROE | 6.5 | -3.9 | 10.7 | 6.5 | 4.3 |
| PER | 12.4 | - | 13.7 | 9.4 | 17.7 |
| PBR | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 58,660주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,245주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 63,905주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 KC그린홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.84%를 보였으며 기관은 0.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.2%로 가장 높았고, 외국인이 7.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
