전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 9일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.21% 오른 11,250원을 기록하고 있는 랩지노믹스는 지난 1개월간 12.5% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 랩지노믹스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 랩지노믹스의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 10.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 랩지노믹스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠피씨 | 3.8% | 8.0% | 2.1 |
| 랩지노믹스 | 2.6% | 12.5% | 4.8 |
| 성도이엔지 | 1.6% | 16.8% | 10.5 |
| 디티앤씨 | 1.6% | 14.8% | 9.2 |
| 휴맥스홀딩스 | 0.6% | 2.3% | 3.8 |
| 코스닥 | 0.6% | 10.0% | 16.6 |
| 기타서비스 | 0.9% | 9.1% | 10.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.27% |
| 디티앤씨 | 9,380원 ▼120(-1.26%) | 휴맥스홀딩스 | 7,090원 ▲40(+0.57%) |
| 엠피씨 | 4,635원 ▼40(-0.86%) | 성도이엔지 | 5,760원 ▼50(-0.86%) |
| 11월15일에 랩지노믹스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 55.8억 | -1.9억 | 0.2억 |
| 직전분기 대비 | 10.2% 감소 | 적자반전 | 94.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.1% 감소 | 적자반전 | 96.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 랩지노믹스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 랩지노믹스 | 성도이엔지 | 엠피씨 | 휴맥스홀딩스 | 디티앤씨 | |
| ROE | 6.9 | 7.8 | -7.7 | -11.9 | 0.3 |
| PER | 57.0 | 6.8 | - | - | 443.9 |
| PBR | 4.0 | 0.5 | 2.9 | 0.5 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 9주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 29,139주를 순매수한 반면, 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 68주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 29,071주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 최근 한달간 랩지노믹스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.77%, 외국인이 4.21%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.36%, 외국인이 3.63%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
