[로봇뉴스]삼성전자, "2017년 사상최대…" 매수(유지)-이베스트투자증권

발행일 : 2017-01-09 10:07 업데이트 : 2017-01-09 10:07

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이베스트투자증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "2017년 사상최대 영업이익 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2017년 반도체 및 디스플레이 업황 호조세 지속이 기대되는 가운데 3D NAND 및 플렉서블OLED 등 삼성전자만의 특화된 제품이 본격 양산되며 DS부분 영업이익이 전년비 60.0% 증가한 25.1조원을 기록하며 실적 성장을 이끌 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4분기 잠정실적은 매출액 53.0조원(-0.6%, YoY), 영업이익 9.2조원(+49.8%, YoY/ +77.0%, QoQ)으로 우호적인 원달러 환율 상승과 메모리 및 LCD패널가격 상승, OLED패널 판매호조 등의 영향으로 반도체(4.56조원-> 4.79조원)와 디스플레이(1.0조원->1.34조원) 부분의 실적이 기대치를 상회한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 최근 중장기 주주가치 제고 방안을 통해 주주환원에 적극 대응하고 있고, 지주회사 전환을 포함한 기업구조 검토 진행을 밝히는 등 주주친화 정책을 펼치고 있다. 여기에 3D NAND, 플렉서블OLED 등 월등한 기술력을 바탕으로 2017년 사상 최대 실적을 기록할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,300,000원이 고점으로, 반대로 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	2,174,130	2,500,000	1,950,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,950,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170109	매수(유지)	2,500,000
20161209	매수(유지)	2,300,000
20161028	매수(유지)	1,900,000
20161012	매수(유지)	1,900,000
20161010	매수(유지)	2,000,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170109	이베스트투자증권	매수(유지)	2,500,000
20170109	한국투자증권	매수(유지)	2,200,000
20170109	삼성증권	매수	2,300,000
20170109	IBK투자증권	매수(유지)	2,250,000