전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 3일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.3% 오른 9,790원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 0.93% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 핸즈코퍼레이션 | 3.0% | 3.2% | 1.0 |
| 화신 | 2.0% | 20.2% | 10.1 |
| 세종공업 | 1.8% | 11.7% | 6.4 |
| 화승알앤에이 | 1.6% | 4.2% | 2.6 |
| 디아이씨 | 1.4% | 0.9% | 0.6 |
| 운수장비 | 1.0% | 8.2% | 8.2 |
| 코스피 | 0.5% | 3.3% | 6.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +0.99% |
| 화승알앤에이 | 34,400원 ▲350(+1.03%) | 세종공업 | 10,250원 ▲520(+5.34%) |
| 화신 | 7,080원 ▲390(+5.83%) | 핸즈코퍼레이션 | 9,300원 ▲60(+0.65%) |
| 11월15일에 디아이씨 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,328.1억 | 79.6억 | 1.6억 |
| 직전분기 대비 | 3.3% 감소 | 11.5% 감소 | 90.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 8.3% 증가 | 24.4% 증가 | 97.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 디아이씨 | 화신 | 핸즈코퍼레이션 | 세종공업 | 화승알앤에이 | |
| ROE | 2.2 | 9.6 | - | 3.4 | 25.7 |
| PER | 46.1 | 6.4 | - | 14.6 | 2.7 |
| PBR | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 56,317주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 15,746주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 72,063주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.62%를 보였으며 외국인은 13.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.71%로 가장 높았고, 기관이 17.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
