전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 28일 오전 10시25분 현재 전일대비 5.23% 오른 6,440원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 23.85% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 4.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 카프로 | 3.1% | 23.9% | 7.6 |
| 백산 | 1.7% | -1.9% | -1.1 |
| 이수화학 | 1.3% | 14.9% | 11.4 |
| 코오롱플라스틱 | 1.2% | 6.2% | 5.1 |
| NPC | 1.1% | 1.4% | 1.3 |
| 화학 | 0.9% | 4.0% | 4.4 |
| 코스피 | 0.5% | 2.3% | 4.6 |
| 관련종목들은 하락 우세, 화학업종 -0.74% |
| 이수화학 | 16,200원 0 (0.00%) | 백산 | 9,420원 ▼120(-1.26%) |
| 코오롱플라스틱 | 6,550원 0 (0.00%) | NPC | 6,350원 ▼10(-0.16%) |
| 11월15일에 카프로 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 945.2억 | 9.6억 | 4.2억 |
| 직전분기 대비 | 24.7% 증가 | 흑자전환 | 66.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 43.0% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 카프로 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,028.0억 | 61.0억 | 56.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.8% 증가 | 535.4% 증가 | 1233.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 138.7% 증가 | 흑자전환 | 70.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 카프로 | NPC | 백산 | 코오롱플라스틱 | 이수화학 | |
| ROE | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 9.2 | 2.0 |
| PER | 25.7 | 5.9 | 10.9 | 14.3 | 34.1 |
| PBR | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 48,988주를 사들인 반면 기관은 54,241주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 531,231주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 133,349주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 664,580주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.19%를 보였으며 기관은 1.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.87%로 가장 높았고, 외국인이 8.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
