[로봇뉴스]메지온_상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 4.9, 업종평균대비 성과 좋아 23일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.59% 오른 21,650원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 9.34% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
룽투코리아	2.5%	-4.9%	-1.9
알테오젠	2.4%	4.7%	1.9
에코마케팅	2.0%	13.4%	6.7
메지온	1.9%	9.3%	4.9
이크레더블	1.2%	7.9%	6.6
코스닥	0.9%	4.4%	4.8
기타서비스	1.1%	3.4%	3.0

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.52% 상승중이다.

알테오젠	30,000원 ▲800(+2.74%)	이크레더블	13,600원 ▼150(-1.09%)
룽투코리아	9,890원 ▼10(-0.10%)	에코마케팅	20,300원 ▼200(-0.98%)

11월15일에 메지온 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	13.1억	-15.7억	-47.3억
직전분기 대비	45.4% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	11.2% 감소	적자지속	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -143.49%로 업종평균 하회. PBR은 3.26으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	메지온	룽투코리아	이크레더블	알테오젠	에코마케팅
ROE	-29.5	10.6	27.8	-3.2	8.4
PER	-	26.4	16.0	-	28.9
PBR	3.3	2.8	4.4	3.9	2.4
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월20일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,684주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 17,255주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 47,939주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.43%를 보였으며 기관은 6.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.43%로 가장 높았고, 외국인이 13.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.9%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

현재주가 근처인 22,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,100원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 22,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 21,350원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,350원대의 지지가능성과 22,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월16일 :(주)메지온 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com