전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 22일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.38% 오른 16,700원을 기록하고 있는 로보스타는 지난 1개월간 45.85% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보스타의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로보스타의 위험을 고려한 수익률은 15.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 9.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보스타가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서연탑메탈 | 4.1% | 16.3% | 3.9 |
| 에스엔유 | 3.1% | 20.7% | 6.6 |
| 인베니아 | 3.1% | 11.9% | 3.8 |
| 로보스타 | 2.9% | 45.9% | 15.8 |
| 영풍정밀 | 0.4% | 2.0% | 5.0 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.8% | 3.1 |
| 기계,장비 | 1.0% | 9.3% | 9.3 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.05% |
| 에스엔유 | 5,130원 ▲110(+2.19%) | 서연탑메탈 | 9,480원 ▼670(-6.60%) |
| 영풍정밀 | 8,620원 ▼10(-0.12%) | 인베니아 | 5,210원 ▼80(-1.51%) |
| 11월15일에 로보스타 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 362.2억 | 20.2억 | 10.7억 |
| 직전분기 대비 | 27.7% 증가 | 161.8% 증가 | 24.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.5% 증가 | 8.8% 감소 | 57.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로보스타가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 로보스타 | 서연탑메탈 | 인베니아 | 영풍정밀 | 에스엔유 | |
| ROE | 14.6 | -5.9 | 15.2 | 2.3 | -9.2 |
| PER | 20.5 | - | 22.7 | 19.6 | - |
| PBR | 3.0 | 1.5 | 3.4 | 0.5 | 1.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 53,013주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 26,684주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 79,697주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 로보스타의 매매회전율을 분석한 결과 17일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.25%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.54%를 보였으며 기관은 0.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.25%로 가장 높았고, 외국인이 2.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
