전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 22일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.22% 하락하면서 8,100원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 9.7% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼목에스폼 | 1.8% | -1.4% | -0.7 |
| 동국산업 | 1.5% | -2.7% | -1.7 |
| 포스코엠텍 | 1.4% | 3.8% | 2.7 |
| 태광 | 1.4% | -9.7% | -6.9 |
| 와이지-원 | 1.0% | 3.6% | 3.5 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.7% | 3.0 |
| 금속 | 1.1% | 1.6% | 1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.34% |
| 와이지-원 | 9,230원 ▲80(+0.87%) | 포스코엠텍 | 3,140원 ▼20(-0.63%) |
| 동국산업 | 4,750원 ▼85(-1.76%) | 삼목에스폼 | 13,650원 ▲50(+0.37%) |
| 증권사 목표주가 9,920원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 태광 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 596.0억 | 1.5억 | -36.5억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 감소 | 96.3% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 11.7% 감소 | 97.9% 감소 | 적자반전 |
| 태광 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 609.0억 | 17.0억 | 36.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 1033.3% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 17.4% 감소 | 51.1% 감소 | 275.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 태광 | 포스코엠텍 | 와이지-원 | 동국산업 | 삼목에스폼 | |
| ROE | 0.7 | 63.3 | 6.3 | 5.3 | 12.8 |
| PER | 77.4 | 2.6 | 13.5 | 9.4 | 5.6 |
| PBR | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,896주를 사들인 반면 기관은 18,122주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 14,742주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 202,312주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 217,054주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 37.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.38%를 보였으며 기관은 12.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.76%로 가장 높았고, 외국인이 19.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
