[로봇뉴스]씨티씨바이오_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 22일 오후 12시10분 현재 전일대비 5.83% 오른 10,900원을 기록하고 있는 씨티씨바이오는 지난 1개월간 16.58% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨티씨바이오의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨티씨바이오의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨티씨바이오가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
큐로홀딩스	4.4%	58.8%	13.3
리드코프	3.3%	-9.7%	-2.9
씨티씨바이오	2.9%	16.6%	5.7
아이이	2.3%	-9.5%	-4.1
에스에이엠티	2.1%	10.6%	5.0
코스닥	0.9%	2.9%	3.2
유통	1.2%	0.0%	0.1

관련종목들은 일제히 하락, 유통업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 유통업종은 0.62% 하락중이다.

리드코프	6,630원 ▼110(-1.63%)	큐로홀딩스	2,875원 ▼30(-1.03%)
아이이	707원 ▼4(-0.56%)	에스에이엠티	1,770원 ▼20(-1.12%)

11월15일에 씨티씨바이오 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	340.4억	5.4억	2.0억
직전분기 대비	14.8% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	29.2% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.49%로 업종평균 하회. PER은 50.36으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨티씨바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	씨티씨바이오	에스에이엠티	아이이	큐로홀딩스	리드코프
ROE	3.9	12.8	0.0	-7.8	14.4
PER	50.4	9.0	-	-	4.6
PBR	2.0	1.2	-	2.2	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 969주, 1,616주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 44,366주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 27,384주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 71,750주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 씨티씨바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.16%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.32%를 보였으며 기관은 2.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.04%로 가장 높았고, 외국인이 5.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.78%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

주요 매물구간인 9,990원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,990원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월14일 :(주)씨티씨바이오 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com