전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 22일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.94% 오른 42,000원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 5.19% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부화재 | 1.7% | -13.6% | -8.0 |
| 삼성카드 | 1.5% | -5.2% | -3.4 |
| 한화생명 | 1.4% | -1.6% | -1.1 |
| 기업은행 | 1.3% | -1.1% | -0.8 |
| BNK금융지주 | 1.1% | -2.1% | -1.8 |
| 코스피 | 0.5% | 2.6% | 5.2 |
| 금융업 | 0.8% | -0.2% | -0.2 |
| 관련종목들은 하락 우세, 금융업업종 +0.13% |
| 한화생명 | 6,670원 0 (0.00%) | BNK금융지주 | 8,940원 0 (0.00%) |
| 기업은행 | 13,250원 ▼100(-0.75%) | 동부화재 | 64,000원 ▼400(-0.62%) |
| 증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월9일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 289,019주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 261,072주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 550,091주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.29%, 외국인 53.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.29%를 보였으며 개인은 15.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.06%로 가장 높았고, 기관이 38.91%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
