전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 20일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.76% 오른 8,100원을 기록하고 있는 골프존유원홀딩스는 지난 1개월간 2.27% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존유원홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존유원홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존유원홀딩스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아프리카TV | 2.9% | -1.5% | -0.4 |
| 지트리비앤티 | 1.9% | -3.4% | -1.7 |
| KG이니시스 | 1.6% | -6.1% | -3.8 |
| 골프존유원홀딩스 | 1.4% | 2.3% | 1.6 |
| 한글과컴퓨터 | 1.3% | -3.2% | -2.4 |
| 코스닥 | 1.0% | 1.9% | 1.9 |
| 소프트웨어 | 0.9% | -1.7% | -1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.22% |
| 지트리비앤티 | 15,750원 ▼250(-1.56%) | 아프리카TV | 23,850원 0 (0.00%) |
| 한글과컴퓨터 | 16,650원 ▼150(-0.89%) | KG이니시스 | 12,250원 ▲50(+0.41%) |
| 증권사 목표주가 12,300원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 골프존유원홀 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 831.4억 | 282.9억 | 252.3억 |
| 직전분기 대비 | 37.5% 증가 | 372.2% 증가 | 413.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 71.0% 증가 | 1018.1% 증가 | 22836.4% 증가 |
| 골프존유원홀 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 490.0억 | 10.0억 | -10.0억 |
| 직전분기 대비 | 41.1% 감소 | 96.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 13.5% 증가 | 35.1% 증가 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존유원홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 골프존유원홀딩스 | 지트리비앤티 | 아프리카TV | KG이니시스 | 한글과컴퓨터 | |
| ROE | 3.9 | -10.4 | 14.6 | 5.8 | 7.8 |
| PER | 15.9 | - | 29.4 | 21.3 | 26.3 |
| PBR | 0.6 | 9.4 | 4.3 | 1.2 | 2.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월14일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 142,625주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 26,910주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 115,715주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 골프존유원홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.31%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.99%를 보였으며 기관은 13.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.47%로 가장 높았고, 기관이 17.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
