전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 8일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.3% 오른 15,600원을 기록하고 있는 동부하이텍은 지난 1개월간 3.41% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부하이텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동부하이텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부하이텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경동나비엔 | 3.1% | 3.6% | 1.1 |
| 동부하이텍 | 2.1% | -3.4% | -1.6 |
| LS산전 | 1.6% | 3.3% | 2.0 |
| 신도리코 | 1.4% | 9.2% | 6.5 |
| 한국단자 | 1.4% | 7.7% | 5.5 |
| 코스피 | 0.7% | 2.9% | 4.1 |
| 전기전자 | 1.4% | 11.5% | 8.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.18% |
| 한국단자 | 79,300원 ▲100(+0.13%) | 신도리코 | 57,000원 ▲1100(+1.97%) |
| LS산전 | 39,700원 ▼50(-0.13%) | 경동나비엔 | 47,400원 ▲900(+1.94%) |
| 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 92% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 동부하이텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,982.2억 | 458.0억 | 289.4억 |
| 직전분기 대비 | 4.3% 증가 | 3.6% 증가 | 46.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.3% 증가 | 6.0% 감소 | 7.5% 감소 |
| 동부하이텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,990.0억 | 350.0억 | |
| 직전분기 대비 | 0.4% 증가 | 23.6% 감소 | |
| 전년동기 대비 | 9.6% 증가 | 16.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동부하이텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 동부하이텍 | LS산전 | 경동나비엔 | 신도리코 | 한국단자 | |
| ROE | 27.1 | 7.3 | 14.6 | 2.6 | 11.8 |
| PER | 7.9 | 16.0 | 17.8 | 26.2 | 11.4 |
| PBR | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 0.7 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 17,251주, 34,365주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 238,272주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 45,041주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 193,231주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 동부하이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.42%, 외국인 19.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.42%를 보였으며 외국인은 19.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.45%로 가장 높았고, 기관이 28.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
