전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 3.0으로 상위권, 업종평균치보다 낮아 8일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.93% 오른 140,500원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 5.22% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국항공우주 | 3.3% | 1.3% | 0.3 |
| 현대중공업 | 2.7% | 9.8% | 3.6 |
| 현대모비스 | 1.9% | -1.5% | -0.7 |
| 현대차 | 1.7% | 5.2% | 3.0 |
| 기아차 | 1.4% | -4.1% | -2.9 |
| 운수장비 | 0.9% | 1.1% | 1.2 |
| 코스피 | 0.7% | 2.8% | 4.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.19% |
| 현대중공업 | 151,500원 ▲1500(+1.00%) | 기아차 | 38,200원 ▲550(+1.46%) |
| 한국항공우주 | 64,800원 ▲100(+0.15%) | 현대모비스 | 259,500원 ▲9000(+3.59%) |
| 증권사 목표주가 173,800원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 현대차 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 22조0836.7억 | 1조0681.0억 | 1조1187.6억 |
| 직전분기 대비 | 10.5% 감소 | 39.4% 감소 | 36.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.7% 감소 | 29.0% 감소 | 7.2% 감소 |
| 현대차 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 24조9055.6억 | 1조5433.3억 | 1조5388.2억 |
| 직전분기 대비 | 12.8% 증가 | 44.5% 증가 | 37.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 증가 | 1.9% 증가 | 0.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대차 | 한국항공우주 | 현대모비스 | 기아차 | 현대중공업 | |
| ROE | 9.1 | 16.9 | 11.4 | 10.8 | -2.0 |
| PER | 4.8 | 27.7 | 8.0 | 5.6 | - |
| PBR | 0.4 | 4.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 167,720주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 11,516주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 179,236주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 24.31%, 외국인 46.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.19%를 보였으며 기관은 24.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.46%로 가장 높았고, 개인이 28.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
