전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 8일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.24% 오른 5,740원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 4.98% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 3.3% | 13.8% | 4.1 |
| 실리콘웍스 | 2.1% | 1.8% | 0.8 |
| AP시스템 | 2.0% | 0.4% | 0.2 |
| 주성엔지니어링 | 1.8% | -3.2% | -1.7 |
| 원익홀딩스 | 1.8% | -5.0% | -2.7 |
| 코스닥 | 1.3% | -2.5% | -1.9 |
| 반도체 | 1.1% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.25% |
| 주성엔지니어링 | 9,200원 ▲170(+1.88%) | 실리콘웍스 | 26,150원 ▲150(+0.58%) |
| AP시스템 | 25,000원 0 (0.00%) | 동진쎄미켐 | 8,770원 ▼200(-2.23%) |
| 증권사 목표주가 9,600원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 원익홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 611.5억 | 75.9억 | 50.4억 |
| 직전분기 대비 | 13.3% 증가 | 37.3% 증가 | 96.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 72.9% 감소 | 82.5% 감소 | 85.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 원익홀딩스 | AP시스템 | 주성엔지니어링 | 실리콘웍스 | 동진쎄미켐 | |
| ROE | 30.9 | 0.4 | 16.1 | 15.0 | 13.6 |
| PER | 2.0 | 894.5 | 20.3 | 7.6 | 16.3 |
| PBR | 0.6 | 3.5 | 3.3 | 1.1 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 12,261주를 순매수했고, 외국인은 16,303주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 44,220주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 106,331주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 150,551주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.72%를 보였으며 기관은 12.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.35%로 가장 높았고, 외국인이 17.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
