IBK투자증권에서 8일 LS(006260)에 대해 "다발성 호재를 가진 지주회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LS(006260)에 대해 "전선의 해외법인 주식상장에 이어 2017년에는 자동차전장부품업체 LS오토모티브를 상장시킬 계획이다. 구리가격 상승과 미국의 인프라 투자 확대 계획에 따른 전선 수요 증가에 수혜가 예상된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "구리가격이 연중 최저점대비 34.3% 상승했고, 4분기 두 달간 평균가격은 3분기 평균대비 7.1% 상승했다. 재고도 연중 최고점대비 37.6% 감소한 점을 고려할 때 현 가격대 이상은 유지 가능해 보인다. 전선과 전력장비는 구리가격에 영향을 많이 받는 제품으로 구리가격의 상승은 판매가격에 반영되어 상승 추세가 수익에 긍정적인 효과가 더 크며, 영업외손익도 재고평가이익의 증가로 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "2016년 연간 실적은 지난해와 달리 일회성비용 부담에서 벗어나 연초부터 안정적인 흐름으로 매출은 구리가격의 하락으로 감소했지만, 영업이익은 증가하였다. 2017년에는 구리가격의 반전이 지속된다고 가정했을 때 매출 증가와 함께 수익성도 개선 추세가 이어질 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
76,571
90,000
67,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161208
매수(유지)
74,000
20160922
매수(유지)
72,000
20160816
매수(유지)
67,000
20160610
매수(유지)
67,000
20160513
매수(유지)
62,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161208
IBK투자증권
매수(유지)
74,000
20161115
미래에셋대우
매수(유지)
75,000
20161114
SK증권
매수(유지)
67,000
20161114
키움증권
매수(유지)
80,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
