삼성증권에서 2일 SK디앤디(210980)에 대해 "4분기 이후 이익규모 Level-up 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "선매각 계약이 순조롭게 진행되고 있고, 분양사업 또한 호조세를 이어가고 있으며, 이에 따른 관련 비용 반영 역시 대부분 마무리되었다는 점 등을 감안하면 동사의 경상적인 이익 규모는 4분기부터 한 단계 성장이 가능하다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "올해 말 서소문 오피스 프로젝트를 비롯하여 ‘17년말까지 총 4개의 신규 프로젝트가 착공에 들어가며 동사의 외형적 성장은 지속될 것으로 예상되며, 이처럼 풍부한 신규수주 파이프라인을 통해 ‘17년 이후 동사의 이익 모멘텀은 더욱 강화될 것"라고 밝혔다.
한편 "‘17년 이후 동사의 매출 및 이익이 크게 성장할 것으로 예상됨에도 불구하고, 현재 동사의 밸류에이션은 컨센서스 기준 ‘17년 P/E 8.7배 수준. 4분기 이후 동사의 본격적인 이익 모멘텀 및 성장성을 고려하면 현 주가는 저평가 구간에 머물러 있다고 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
68,400
85,000
56,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161202
매수
62,000
20161010
매수
63,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161202
삼성증권
매수
62,000
20161128
동부증권
매수(유지)
56,000
20161128
한국투자증권
매수(유지)
74,000
20161125
키움증권
매수(유지)
85,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
