전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종지수보다 높아 23일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 18,500원을 기록하고 있는 서부T&D는 지난 1개월간 3.9% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서부T&D의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 서부T&D의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 유통업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서부T&D가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인터파크 | 2.7% | -13.2% | -4.8 |
| 다우데이타 | 2.7% | -0.9% | -0.3 |
| 파마리서치프로덕트 | 2.6% | -3.1% | -1.2 |
| CJ프레시웨이 | 2.1% | 10.9% | 5.2 |
| 서부T&D | 1.5% | -3.9% | -2.5 |
| 코스닥 | 1.7% | -6.1% | -3.5 |
| 유통 | 1.8% | -7.8% | -4.3 |
| 관련종목들도 하락 우세, 유통업종 -1.97% |
| 파마리서치프로덕트 | 40,200원 ▼800(-1.95%) | 다우데이타 | 11,000원 0 (0.00%) |
| 인터파크 | 10,200원 ▼550(-5.12%) | CJ프레시웨이 | 42,650원 ▼300(-0.70%) |
| 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 서부T&D 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 146.4억 | 33.2억 | 10.4억 |
| 직전분기 대비 | 10.0% 증가 | 2.8% 감소 | 63.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 1.8% 증가 | 21.9% 증가 | 흑자전환 |
| 서부T&D 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 170.0억 | 40.0억 | 20.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.2% 증가 | 20.5% 증가 | 92.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 17.2% 증가 | 1.2% 감소 | 56.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서부T&D가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 서부T&D | CJ프레시웨이 | 파마리서치프로덕트 | 다우데이타 | 인터파크 | |
| ROE | -1.0 | 1.2 | 9.4 | 9.8 | 5.5 |
| PER | - | 194.6 | 24.2 | 2.4 | 39.2 |
| PBR | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 137,081주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 46,726주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 90,355주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 서부T&D의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.24%를 보였으며 외국인은 14.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.52%로 가장 높았고, 기관이 23.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
