전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 23일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.75% 하락하면서 11,550원을 기록하고 있는 로보스타는 지난 1개월간 14.44% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보스타의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 로보스타의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보스타가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이테크솔루션 | 4.6% | -14.1% | -3.0 |
| TPC | 4.2% | -9.8% | -2.3 |
| 코디에스 | 4.0% | -11.5% | -2.8 |
| 로보스타 | 3.0% | -14.4% | -4.8 |
| 아바코 | 2.6% | -5.3% | -2.0 |
| 코스닥 | 1.7% | -5.9% | -3.4 |
| 기계,장비 | 1.6% | -5.1% | -3.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -1.53% |
| 코디에스 | 6,230원 ▼200(-3.11%) | TPC | 6,820원 ▼160(-2.29%) |
| 에이테크솔루션 | 9,540원 ▼110(-1.14%) | 아바코 | 5,590원 ▼200(-3.45%) |
| 증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 로보스타 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 362.2억 | 20.2억 | 10.7억 |
| 직전분기 대비 | 27.7% 증가 | 161.8% 증가 | 24.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.5% 증가 | 8.8% 감소 | 57.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로보스타가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 로보스타 | 에이테크솔루션 | TPC | 아바코 | 코디에스 | |
| ROE | 18.1 | -0.9 | -3.5 | 9.8 | -17.6 |
| PER | 11.8 | - | - | 9.9 | - |
| PBR | 2.1 | 1.4 | 2.9 | 1.0 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 288,233주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,746주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 298,979주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 최근 한달간 로보스타의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 8.75%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.52%를 보였으며 기관은 0.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.37%로 가장 높았고, 외국인이 8.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
