전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 23일 오후 1시35분 현재 전일대비 0.99% 하락한 59,800원으로 보합권에 머물러 있는 동일방직은 지난 1개월간 1.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동일방직의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동일방직의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -4.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동일방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DSR | 5.1% | 110.3% | 21.6 |
| TBH글로벌 | 2.1% | -5.0% | -2.3 |
| 태평양물산 | 2.0% | 8.0% | 3.9 |
| 신영와코루 | 1.9% | 11.0% | 5.7 |
| 동일방직 | 0.7% | -1.8% | -2.5 |
| 코스피 | 0.9% | -2.1% | -2.3 |
| 섬유의복 | 1.2% | -5.5% | -4.5 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.37% |
| 신영와코루 | 166,500원 ▲3500(+2.15%) | 태평양물산 | 3,380원 ▼25(-0.73%) |
| TBH글로벌 | 8,100원 ▼170(-2.06%) | DSR | 9,180원 ▲680(+8.00%) |
| 11월15일에 동일방직 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,990.5억 | 32.9억 | -1.4억 |
| 직전분기 대비 | 10.4% 감소 | 68.7% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 10.2% 증가 | 78.5% 증가 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동일방직은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 동일방직 | 태평양물산 | DSR | 신영와코루 | TBH글로벌 | |
| ROE | -2.0 | -21.0 | 9.0 | 6.2 | -0.7 |
| PER | - | - | 11.8 | 7.6 | - |
| PBR | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월18일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,659주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 393주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 2,052주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 동일방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.91%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.28%를 보였으며 기관은 8.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.85%로 가장 높았고, 기관이 16.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
