전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 23일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 12,100원을 기록하고 있는 삼천리자전거는 지난 1개월간 15.09% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리자전거의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리자전거의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리자전거가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨티씨바이오 | 3.2% | -2.4% | -0.7 |
| 해마로푸드서비스 | 3.2% | -18.6% | -5.8 |
| 삼천리자전거 | 2.4% | -15.1% | -6.2 |
| 에스에이엠티 | 2.4% | -10.4% | -4.3 |
| 대명코퍼레이션 | 2.3% | -14.2% | -6.1 |
| 코스닥 | 1.7% | -5.3% | -3.1 |
| 유통 | 1.8% | -7.1% | -3.9 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -1.23% |
| 해마로푸드서비스 | 1,775원 ▼75(-4.05%) | 대명코퍼레이션 | 1,540원 ▲10(+0.65%) |
| 씨티씨바이오 | 9,470원 ▼300(-3.07%) | 에스에이엠티 | 1,590원 ▼10(-0.63%) |
| 11월15일에 삼천리자전거 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 314.4억 | 9.6억 | 20.2억 |
| 직전분기 대비 | 42.7% 감소 | 86.9% 감소 | 68.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.5% 감소 | 83.3% 감소 | 57.6% 감소 |
| 삼천리자전거 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 119.5억 | -42.5억 | -29.0억 |
| 직전분기 대비 | 62.0% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 2.7% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리자전거는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼천리자전거 | 해마로푸드서비스 | 씨티씨바이오 | 대명코퍼레이션 | 에스에이엠티 | |
| ROE | 10.4 | - | 0.7 | -2.6 | 19.5 |
| PER | 14.7 | - | 267.2 | - | 5.3 |
| PBR | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 59,930주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 30,231주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 29,699주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 삼천리자전거의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.58%를 보였으며 기관은 5.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.04%로 가장 높았고, 외국인이 19.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
