한화투자증권에서 23일 현대리바트(079430)에 대해 "우려하기보다 이익 모멘텀에 주목해야"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "동사는 올해 3분기부터 본격적인 이익 성장 구간에 진입했다. 특판물량이 구조적인 성장기에 진입했고, 부진했던 가정용가구 매출액도 회복되는 양상을 보이고 있다. 향후 특판물량이 감소하는 시점에 동사와 같은 브랜드 업체 중심으로 시장재편이 더욱 빠르게 이루어질 가능성이 높다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 8.6% 증가한 2,018억원, 영업이익은 전년대비 17.1% 증가한 119억원으로 추정된다. 특판용가구 매출은 15% 증가한 689억원, 가정용가구 매출은 10% 증가한 622억원에 달할 전망. 3분기에 이어 특판용가구와 가정용가구의 매출 증가가 전체적인 실적 성장을 이끌 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "2017년에도 이러한 추세는 지속되어 매출액은 전년대비 15.7% 증가한 8,402억원, 영업이익은 전년대비 30.6% 증가한 509억원에 이를 전망. 올해 8월 오픈한 용인물류센터의 효율화에 따라 마진율도 개선될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
34,000
37,000
31,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161123
매수(신규)
37,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161123
한화투자증권
매수(신규)
37,000
20160922
키움증권
매수(유지)
31,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
