전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비 수익률 -0.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 23일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.87% 오른 35,900원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 1.91% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.3% | -1.9% | -0.8 |
| 동부화재 | 1.9% | 2.1% | 1.1 |
| BNK금융지주 | 1.5% | -5.8% | -3.8 |
| 삼성카드 | 1.1% | -13.7% | -12.4 |
| 맥쿼리인프라 | 0.4% | -2.5% | -6.2 |
| 코스피 | 0.9% | -2.5% | -2.7 |
| 금융업 | 1.1% | -1.6% | -1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.85% |
| 삼성카드 | 43,150원 ▼250(-0.58%) | 맥쿼리인프라 | 8,590원 ▼40(-0.46%) |
| 동부화재 | 72,300원 ▼1100(-1.50%) | BNK금융지주 | 9,110원 ▲70(+0.77%) |
| 증권사 목표주가 42,300원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,302,021주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 147,115주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,449,136주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.96%, 외국인 64.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 64.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.96%를 보였으며 개인은 9.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 71.43%로 가장 높았고, 기관이 20.36%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락과 함께 정배열 구간을 이탈하면서 상승추세가 종결될 가능성이 높아지고 있다. |
