유안타증권에서 15일 한라홀딩스(060980)에 대해 "핵심 자회사 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.
유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "핵심 자회사 만도헬라/한라스텍폴의 실적 개선은 물론 물류부문의 수익성 안정화 추세는 3분기에도 지속. 자율주행으로의 진화 및 중국 로컬업체 성장이라는 방향성이 유지되고 있는 만큼 향후에도 안정적인 실적 성장세를 유지할 것"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2016년 3분기에도 만도헬라의 높은 성장성은 지속. Sensor, ECU, DAS 생산하는 만도헬라는 만도의 전장부품 매출 확대에 힘입어 전년동기대비 +18.6%yoy 상승한 1,310억원의 매출액과 +9.6%yoy 증가한 111억원의 영업이익을 기록했다. 4분기 만도의 중국 내 주요고객 Geely의 판매 증가 속도가 뚜렷하고, 현대/기아차의 국내공장 가동률 확대가 전망되는 만큼 만도헬라는 4분기 역시 호실적을 기록할 것"라고 밝혔다.
한편 "한라홀딩스는 (주)한라에 대한 보통주(지분율 16,9%)/우선주(취득원가 3,164억원) 및 제주 세인트포cc 골프장을 보유하고 있다. 가치평가에 이러한 기타 자산가치를 반영하지 않고 있는 만큼 한라홀딩스는 현재 분명한 저평가 상태라 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
93,167
100,000
90,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161115
매수(유지)
94,000
20161101
매수(유지)
94,000
20161004
매수(유지)
94,000
20160817
매수(유지)
94,000
20160809
매수(유지)
79,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161115
유안타증권
매수(유지)
94,000
20161107
NH투자증권
매수(유지)
90,000
20161011
BNK투자증권
매수(신규)
90,000
20161010
이베스트투자증권
매수(유지)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
