IBK투자증권에서 14일 휴맥스(115160)에 대해 "4분기 연중 최대 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 2016년 4분기 매출액은 3분기 대비 31.9% 증가한 4,395억원으로 예상한다. STB 매출액은 3분기 대비 36.4% 증가한 3,894억원으로 추정하고, 휴맥스 오토는 3분기 대비 5.0% 증가한 501억원으로 예상한다. STB 매출액 증가는 유럽이 주도할 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사의 2016년 3분기 영업이익은 2분기 대비 77.1% 감소한 15억원이다. 이전 전망대비 감소한 규모이다. 휴맥스만 보면 이전 전망에 비해서는 높은 40억원이었던 반면 휴맥스오토모티브의 적자 규모가 예상치를 상회하였다. 3분기 수익성 부진은 환율에 따른 영향이 주요 원인이다"라고 밝혔다.
한편 "4분기 큰 폭의 실적을 기대하고, 해외 대형 STB업체들의 구조조정으로 시장 진출 기회가 보다 많아질 것으로 기대하고, STB는 Gateway 시장 성장의 초입 국면에 있는 것으로 판단되어 꾸준한 성장 기회가 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 25,000원까지 높아졌다가 2016년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
19,050
20,000
18,100
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,100원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161114
매수(유지)
20,000
20161012
매수(유지)
20,000
20160928
매수(유지)
20,000
20160812
매수(유지)
20,000
20160629
매수(유지)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161114
IBK투자증권
매수(유지)
20,000
20161111
미래에셋대우
매수(유지)
18,100
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
