전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 9일 오전 11시50분 현재 전일대비 5% 하락하면서 9,690원을 기록하고 있는 누리텔레콤은 지난 1개월간 8.58% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 누리텔레콤의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 누리텔레콤의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -8.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 누리텔레콤이 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국전자인증 | 2.9% | -26.2% | -9.0 |
| 케이사인 | 2.8% | -18.4% | -6.5 |
| 누리텔레콤 | 2.7% | -8.6% | -3.1 |
| 대아티아이 | 2.3% | -14.4% | -6.2 |
| 윈스 | 1.6% | -6.3% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.4% | -11.1% | -7.9 |
| 소프트웨어 | 1.5% | -11.6% | -8.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -4.47% |
| 윈스 | 11,100원 ▼250(-2.20%) | 한국전자인증 | 5,330원 ▼340(-6.00%) |
| 케이사인 | 2,110원 ▼130(-5.80%) | 대아티아이 | 1,610원 ▼105(-6.12%) |
| 8월17일에 누리텔레콤 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 126.1억 | 25.4억 | 21.4억 |
| 직전분기 대비 | 21.0% 증가 | 15.7% 감소 | 15.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 19.0% 감소 | 191.7% 증가 | 757.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 누리텔레콤은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 누리텔레콤 | 대아티아이 | 케이사인 | 한국전자인증 | 윈스 | |
| ROE | 10.9 | 8.8 | - | 13.0 | 12.5 |
| PER | 21.5 | 18.7 | - | 33.2 | 12.8 |
| PBR | 2.4 | 1.6 | - | 4.3 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 46,838주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 68,403주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 115,241주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 누리텔레콤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.98%를 보였으며 기관은 3.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.68%로 가장 높았고, 외국인이 12.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
