전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 8일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.75% 오른 11,200원을 기록하고 있는 유아이엘은 지난 1개월간 1.75% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유아이엘의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유아이엘의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유아이엘이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티큐브 | 4.7% | -39.3% | -8.3 |
| 에스맥 | 2.9% | -13.2% | -4.5 |
| 파워로직스 | 2.2% | -11.6% | -5.2 |
| 유아이엘 | 1.7% | -1.8% | -1.0 |
| 이라이콤 | 1.4% | -9.5% | -6.7 |
| 코스닥 | 1.1% | -7.5% | -6.8 |
| IT부품 | 1.3% | -9.1% | -7.0 |
| 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -0.03% |
| 에스티큐브 | 4,860원 ▼200(-3.95%) | 이라이콤 | 9,730원 ▼30(-0.31%) |
| 에스맥 | 6,130원 ▼10(-0.16%) | 파워로직스 | 3,780원 ▼50(-1.31%) |
| 8월17일에 유아이엘 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,093.9억 | 58.5억 | 50.1억 |
| 직전분기 대비 | 4.9% 감소 | 32.0% 증가 | 64.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.8% 증가 | 44.0% 증가 | 2077.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유아이엘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 유아이엘 | 파워로직스 | 에스티큐브 | 에스맥 | 이라이콤 | |
| ROE | 10.7 | 4.4 | -27.7 | -38.3 | 7.3 |
| PER | 8.1 | 18.8 | - | - | 7.2 |
| PBR | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 1.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월3일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,779주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 53,974주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 64,753주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 유아이엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.48%를 보였으며 외국인은 11.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.1%로 가장 높았고, 기관이 24.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
