이베스트투자증권에서 8일 이마트(139480)에 대해 "할인점 회복, 반가운 실적!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "3Q16 할인점의 총매출액은 HMR/가전/신선식품 등의 매출 호조로 YoY 4.1% 증가했고(3Q16 기존점 신장률 +1.4%), 영업이익은 판관비 효율 개선을 통해 YoY +5.4% 증가해 전사 영업이익 개선에 도움을 줬다. 트레이더스는 여전히 고신장을 이어가고 있으며(3Q16 기존점 신장률 +13.4%), 올해 3분기 영업이익률은 3.7% 수준까지 개선되었다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "올해 4분기 실적 또한 순탄할 것으로 예상한다. 할인점의 기저효과가 유효하다. 지난 해 4분기 한국판 블랙프라이데이, K-Sale 등의 행사로 백화점으로 Traffic이 쏠림에 따라 이마트의 할인점 기존점 신장률은 -3.2% 수준에 그쳤기 때문이다"라고 밝혔다.
목표주가는 2016년1월 280,000원까지 높아졌다가 2016년7월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
202,500
260,000
165,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161108
매수(유지)
210,000
20161012
매수(유지)
210,000
20160811
매수(유지)
210,000
20160721
매수(유지)
210,000
20160510
매수(유지)
255,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161108
이베스트투자증권
매수(유지)
210,000
20161108
삼성증권
매수
200,000
20161108
미래에셋대우
매수(유지)
220,000
20161108
KTB투자증권
매수
210,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
