삼성증권에서 8일 원익IPS(240810)에 대해 "단기 저점이 만든 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "우리는 이벤트 직후의 주가 회복을 예상하는데, 그 이유는 이벤트 직전 대차 증가, 합병 비율 조정 우려에 대한 비합리성, 저평가된 2017년 NAND 업황을 고려할 때 현 주가가 우려를 과도하게 반영했다고 판단했기 때문"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "이번 부결의 핵심은 합병 비율이었다. 따라서 향후 합병 시도가 있다면 그 합병 비율은 원익IPS에 불리하고 테라세미콘에 유리하게 변화한다는 전망은 합리적이다. 하지만 우리가 주목하는 것은 합병 비율 변화가 실제 원익IPS주주의 가치 변화에 미치는 영향이 부풀려졌다는 점이다"라고 밝혔다.
한편 "원익홀딩스의 테라세미콘 지분 확보 기한이 3년임을 감안하면 이사회가 생각할 시간 여유는 충분하다. 또한 양 사 주주가 만족하는 합병 비율이란 것이 원익IPS에 불리한 비율을 의미하는 것은 아니라는 점도 고려할 필요가 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
30,182
35,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161108
매수
35,000
20161028
매수
35,000
20160912
매수
35,000
20160817
매수
35,000
20160805
매수
35,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161108
삼성증권
매수
35,000
20161101
유진투자증권
매수(유지)
30,000
20161031
신한금융투자
매수(유지)
29,000
20161028
한국투자증권
매수(유지)
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
