HMC투자증권에서 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적 회복과 주가재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "3분기 매출액이 당초 예상치를 상회한 것은 소비경기 침체로 가전시장 전반의 부진이 지속됐음에도 불구하고, 무더위로 인한 에어컨 판매 호조와 더불어 김치냉장고, 소형가전의 고신장이 전체 성장을 견인했다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "3분기 실적에서 긍정적인 점은 소비경기 침체와 가전시장 전반의 부진 등 영업환경 악화에도 불구하고 성장세를 기록한 점. 올해 4분기 및 내년에도 수입브랜드의 확대와 중소형 가전, 주방 및 생활가전 등의 호조를 발판으로 양호한 성장세 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "향후 실적 회복세의 지속 여부가 주가재평가의 근거가 될 전망. 영업환경은 여전히 부정적이나 외형 확대를 위한 적극적인 마케팅 노력이 결부된다면 주가 상승 돌파구 마련이 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 75,000원까지 높아졌다가 2016년8월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
60,600
72,000
54,000
*최근 분기기준
오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.
<HMC투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161108
매수
56,000
20160808
매수
56,000
20160509
매수
66,000
20160215
매수
75,000
20160121
매수
75,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161108
HMC투자증권
매수
56,000
20161107
동부증권
매수(유지)
72,000
20161107
SK증권
매수(유지)
54,000
20161107
대신증권
매수(유지)
59,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
