[로봇뉴스]iMBC_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 8일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.03% 오른 4,030원을 기록하고 있는 iMBC는 지난 1개월간 3.82% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 iMBC의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 iMBC의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 iMBC가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
파티게임즈	3.7%	-19.3%	-5.2
아시아경제	2.9%	-17.1%	-5.8
미스터블루	2.9%	-3.0%	-1.0
와이디온라인	1.8%	-22.3%	-12.3
iMBC	1.5%	-3.8%	-2.5
코스닥	1.1%	-7.3%	-6.6
디지털컨텐츠	1.2%	-8.2%	-6.8

관련종목들 상승 우세, 디지털컨텐츠업종 +0.66%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.66% 상승중이다.

와이디온라인	4,125원 ▲60(+1.48%)	미스터블루	3,685원 0 (0.00%)
아시아경제	3,890원 ▲5(+0.13%)	파티게임즈	7,650원 ▲170(+2.27%)

증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 iMBC의 평균 목표주가는 5,500원이다. 현재 주가는 4,030원으로 1,470원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 오경석, 홍세종 에널리스트가 " 시간이 더 필요한 수익성 개선, 3Q16 실적에서 아쉬운 점은 자회사 아이포터(해외 직구)의 수익성 부진이다. 매출액은 18억원(+19.3% YoY)으로 추정된다. 3~4억원 수준의 분기별 영업손실이 아직 지속중인 것으로 예상된다. 인력 재배치, 비용 통제를 통해 수익성을 제고하기 위해 노력 중이지만 시간이 걸리고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.2%로 업종평균 하회. PER은 888.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.69임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 iMBC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	iMBC	아시아경제	미스터블루	와이디온라인	파티게임즈
ROE	0.2	9.2	-	15.2	-18.3
PER	889.0	15.6	-	49.6	-
PBR	1.7	1.4	-	7.6	1.3
기준년월	2016년6월		2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 1주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 25,921주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 25,922주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 iMBC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.22%, 외국인이 5.77%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.51%, 외국인이 8.48%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 4,230원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,230원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,230원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,175원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,175원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,175원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월3일 :(주)아이엠비씨 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com